Genera scritture elisione

nelle Registrazioni COGE Intercompany è presente l’apposita funzione “Genera scritture elisione”:


Di solito viene gestito un batch apposito con Contropartita fissa. Al termine della procedura di elisione, il conto di contropartita dovrà presentare saldo pari a 0 (zero).

La procedura dovrà essere eseguita dopo aver effettuato l’import dei saldi di bilancio delle varie società da consolidare, opportunamente marcate tramite la dimensione Intercompany.

Import saldi società esterne a BC

Nella scheda della Business Unit è presente la possibilità di importare, con le stesse logiche standard, i saldi relativi a società esterne a BC, grazie alla compilazione dello specifico tracciato Excel:




Campo Descrizione
Nome file selezionare il file Excel oggetto di import
Nr. documento attribuito alle registrazioni importate
Inizia ad importare dalla riga per escludere l’eventuale riga di intestazione, indicare il valore “2”
Data inizio / Data fine indicare il periodo di consolidamento
Dimensioni tramite assist edit è possibile flaggare le dimensioni presenti nel file da importare. N.B.: l’intestazione della colonna del file Excel deve coincidere con il Codice della dimensione presente nella società consolidante.

EOS Labs -