Guida rapida

Step Description
1 Effettuare setup Piano dei Conti.
2 Effettuare setup Scheda Cliente/Fornitore.
3 Effettuare setup C/C bancari.
4 Effettuare setup Metodi di pagamento.
5 Effettuare setup C/C Condizioni di pagamento.
6 Effettuare setup Causali.

Setup Piano dei Conti

Dalla scheda conto C/G è possibile definire i conti del Piano dei conti, da esportare in DocFinance, tramite il campo “Non esportare DocFinance”.


Sono esportati in DocFinance i conti C/G con Tipo conto “Registrazione” per i quali non risulta attivata l’opzione “Non esportare DocFinance”.

Setup Scheda cliente

In Scheda Cliente, nel Tab DocFinance


Campo Descrizione
Rating DocFinance indica il grado di affidabilità del cliente in funzione della certezza e puntualità degli incassi
Voce finanziaria DocFinance criterio di classificazione dei Clienti
GG medi ritardo DocFinance valore che rettifica la Data di scadenza determinando il calcolo della “Data valuta” (data prevista di incasso)
Non esportare DocFinance i clienti per i quali questa opzione viene attivata non verranno esportati in DocFinance

Esportazione banca cliente: se presente, viene esportato il conto corrente bancario impostato nel campo “Conto bancario preferito” dell’anagrafica, altrimenti viene esportato il 1° record presente nelle tabelle “Conti correnti clienti”

Esportazione Banca di canalizzazione: viene esportata la banca presente su OdV e sui movimenti contabili clienti, in alternativa viene esportata la banca impostata nel Setup DocFinance.

Il Rating DocFinance esportato viene recuperato dal metodo di pagamento del documento o dall’anagrafica, in alternativa dal Setup DocFinance.

Setup Scheda fornitore

  • In Scheda Fornitore, nel Tab DocFinance


Campo Descrizione
Rating DocFinance Indica il grado di importanza / priorità del Fornitore
Voce finanziaria DocFinance Criterio di classificazione dei Fornitori
GG Medi Ritardo DocFinance Valore che rettifica la Data di scadenza determinando il calcolo della “Data valuta” (data prevista di pagamento)
Non esportare DocFinance I fornitori per i quali questa opzione viene attivata non verranno esportati in DocFinance
  • In Naviga->Fornitore->Notula RA

è possibile effettuare l’inserimento delle Notule relative ai Fornitori con ritenuta d’acconto:


Esportazione banca fornitore: se presente, viene esportato il conto corrente bancario impostato nel campo “Conto bancario preferito” dell’anagrafica, altrimenti viene esportato il 1° record presente nella tabella “Conti correnti fornitori”.

Esportazione Banca di canalizzazione: viene esportata la banca presente su OdA (ordine di acquisto) e sui movimenti contabili fornitori, in alternativa viene esportata la banca impostata nel Setup DocFinance. La banca presente in anagrafica fornitore viene trasferita solo in caso di tipo documento “Notula”.

Il Rating DocFinance esportato viene recuperato dall’anagrafica o in alternativa dal Setup DocFinance.

Esportazione Notule: per il corretto funzionamento della procedura occorre compilare il campo “Data pagamento”, data esportata nello scadenzario generato verso DocFinance.

Setup Conti correnti bancari


Campo Descrizione
Banca DocFinance indica la codifica della banca utilizzata in DocFinance
Rapporto Bancario identifica il tipo di rapporto bancario utilizzato in DocFinance (es.: CCOR = Conto Corrente)
Non esportare DocFinance le banche per cui l’opzione è attiva non verranno esportate in DocFinance

Note I conti del Piano dei conti collegati al C/C bancario non devono essere esportati. Ciò è possibile tramite l’opzione “Non esportare DocFinance”.

Setup Metodi di Pagamento

In Metodi di Pagamento compilare le colonne relative a DocFinance:


Campo Descrizione
Non esportare in DocFinance è possibile scegliere di non esportare i movimenti che presentano determinati metodi di pagamento
Metodo Pagamento DocFinance indica la codifica del metodo di pagamento utilizzata in DocFinance
Rating DocFinance indica il grado di affidabilità del Cliente in funzione di certezza e puntualità degli incassi. Viene esportato in DocFinance per primo. Se non è compilato, il sistema prende quello in Anagrafica Clienti, altrimenti viene esportato quello del Setup DocFinance.

Condizioni di Pagamento


Campo Descrizione
DCF Scadenze Ordine Se la condizione di pagamento del documento presenta tale flag, vengono esportate le scadenze abbinate all’ordine di vendita / acquisto (righe della tabella “Righe condizioni pagamento”); in caso contrario, le Date scadenza esportate vengono calcolate facendo decorrere la condizione di pagamento dalla Data spedizione / Data carico prevista.

Causali

Inserire le causali e il tipo documento relativamente a DocFinance:



EOS Labs -