Setup (CVC)
Setup e collegamento cliente/fornitore
Setup
Nella pagina “Setup Compensazione (CVC)” è possibile impostare i principali parametri per il funzionamento dell’APP.
I parametri da inserire sono i seguenti.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Def. registrazioni compensazioni | Definisce il giornale da utilizzare per le registrazioni di compensazione. |
| Nome batch compensazioni | Definisce il batch da utilizzare per le registrazioni di compensazione. |
| Tipo documento di default | Imposta il tipo documento utilizzato dal sistema per le scritture di compensazione. Le opzioni previste sono “blank” e “pagamento”. |
Nota
Impostando il Tipo documento di default su “Pagamento”, sarà proposto il tipo documento “Pagamento” per le fatture e “Rimborso” per le note di credito (nel caso, abbastanza raro, in cui si compensino questo tipo di documenti).
Setup del batch di prima nota per le compensazioni
Nel giornale di registrazione che si desidera utilizzare, si suggerisce di creare un batch specifico per le compensazioni assegnando i numeri di serie provvisorio e/o definitivo.
Esempio setup batch
Collegamento cliente/fornitore
Per procedere con le compensazioni è necessario collegare il codice cliente con il codice fornitore del soggetto.
Il collegamento cliente/fornitore può essere effettuato da:
- anagrafica cliente/fornitore.
- contatto (implementando una relazione di affari).
Collegamento tramite anagrafica cliente/fornitore
E’ possibile impostare il collegamente tra cliente/fornitore tramite il campo “Nr. fornitore compensazione” presente in anagrafica cliente (sezione Compensazione) o, alternativamente, compilando il campo “Nr. cliente compensazione” presente in anagrafica fornitore.
Collegamento da anagrafica cliente
Collegamento da anagrafica fornitore
Nota
Il collegamento cliente/fornitore deve essere impostato, alternativamente, dall’anagrafica cliente o dall’anagrafica fornitore.
Collegamento tramite relazione d’affari sul contatto
Il collegamente cliente/fornitore può essere attivato anche impostando la relazione di affari tra cliente e fornitore sul contatto.
Nel caso di collegamento tramite contatto/relazione d’affari vengono attivati i campi standard “Saldo (VL) come fornitore” e “Saldo (VL) come cliente” di Business Central.
Compensazione di partite in valuta
L’app CVC consente di compensare anche le partite in valuta.
Sono ammesse compensazioni nella stessa valuta o tra una valuta estera e l’euro.
Non è invece consentita la compensazione tra partite espresse in due diverse valute estere.
La compensazione di partite in valuta deve essere abilitata nel Setup contabilita clienti e nel Setup contabilità fornitori.
Nel campo “Collegamenti tra valute, deve essere impostata l’opzione “Tutte” se si desidera abilitare la compensazione tra l’euro e tutte le diverse valute estere (UE ed extra UE).
Deve invece essere impostata l’opzione “UE” se si desidera abilitare la compensazione tra l’euro e le valute UE diverse dall’euro.
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